違い1: FXと暗号通貨の取引時間
株式トレーダーにとって、外国為替は月曜日から金曜日までの 24 時間取引という、より有利な時間を提供します。一方、暗号通貨は、週末、休日、特定の時間に関係なく、年中無休でいつでも取引できます。
このように、 暗号通貨取引ははるかに柔軟性が高い 取引時間に関しては、注意を怠らない期間が長くなると考える人もいるかもしれません。また、取引時間が長くなると、頻繁なポジション調整が必要になる可能性があります。
違い2: 取引サイクルの期間
2022年18月、コインベースのCEOは、現在の暗号通貨の弱気相場が290か月以上続くとは予想していないと述べた。しかし、多くのアナリストは、弱気相場が2.5日からXNUMX年まで続く可能性があると予測している。
米国株の弱気相場は平均して約16か月続きますが、今冬の景気後退の場合は20か月にまで延びる可能性があります。暗号通貨の弱気相場は従来の株式の弱気相場よりも短い傾向がありますが、マクロ経済の影響により、両市場は互いに密接に反映されることがよくあります。ただし、暗号通貨特有の課題や規制も暗号通貨サイクルの期間に影響を与える可能性があります。
違い3: 最小限の投資で高い収益の可能性
外国為替取引では、始めるために多額の資本を投入する必要があることがよくあります。 暗号通貨では、少額の投資から始めることができますタイミングが良ければ、驚くほどの利益が得られる可能性があります。対照的に、FX 取引では、低迷市場でまともな利益を上げるためには通常、かなりのレバレッジが必要です。ただし、レバレッジには独自のリスクが伴います。暗号通貨を保有するだけで、最小限の投資で大きな利益を得られる可能性があります。ただし、市場の底値を正確に予測することは不可能ですが、購入のタイミングを正しく計ることが重要です。
違い4: HODLとデイトレード
暗号通貨では、長期投資家は HODL (「Hold On for Dear Life」の頭文字) という用語をよく使用します。これは、市場の下落に関係なく、市場変動を通じて資産を保持することを意味します。ただし、外国為替では、ほとんどのトレーダーは短期プレーヤーであり、多くの場合、数日または数週間だけポジションを保持するデイトレーダーです。外国為替トレーダーは通常、通貨の動きに影響を与える中央銀行の発表や政府の政策変更などのニュースに反応します。
暗号通貨トレーダーは通常、外国為替トレーダーほど中央銀行の決定に注目していませんが、それでもデジタル資産に利益をもたらす可能性のある規制や法的動向を注視している可能性があります。 暗号通貨コミュニティでは、暗号通貨は長期的に価値が上がる傾向があるため、「HODL」して決して売らないことがよく言われます。 しかし、外国為替では、日々の価格変動が暗号通貨よりも小さい傾向があるため、短期取引は頻繁な価格変動を活用します。
違い5：クジラと中央銀行の役割
外国為替市場では、トレーダーは中央銀行がそれぞれの通貨を強化しようとしていることを注意深く監視しています。中央銀行は、準備通貨を大量に売却するか、公開市場で購入することで、これに影響を与えることができます。
仮想通貨の世界では、クジラ、つまり市場の動向によって市場の方向性を劇的に変えることができる大口投資家に注目が集まっています。たとえば、数人の仮想通貨クジラがビットコインを売却すると、広範囲にパニックが広がり、他の投資家も売却することになります。同様に、イーロン・マスクのような著名人がドージコイン（DOGE）の購入を発表すると、市場は大きく反応する可能性があります。
違い6：外国為替取引のコストが低い
EUR/USD などの流動性の高い外国為替ペアの取引手数料は通常非常に低く、通常は数ピップ (0.001%) のみです。エキゾチックな外国為替ペアはスプレッドが広いためコストが高くなる可能性がありますが、外国為替取引の全体的なコストと手数料は、暗号通貨に比べて低いことがよくあります。
取引コストを最小限に抑え、スプレッドを改善するには、 ピアツーピア（P2P）交換暗号通貨を購入するための人気のプラットフォームには、Kraken (レビューを読む)、Hodl Hodl (ピアツーピアのビットコイン取引所のレビュー)、LocalCryptos (より幅広いデジタル資産の選択肢を備えた同様の P2P 取引所) などがあります。
違い7：暗号通貨における個人トレーダーの優位性
外国為替取引は主に企業、銀行、中央銀行によって行われていますが、暗号通貨取引は依然として主に個人トレーダーの領域です。しかし、この傾向は徐々に変化しており、ボラティリティが上昇するにつれて、より多くのプロのトレーダーが暗号通貨に焦点を移し、より多くの取引機会を提供することが予想されます。
違い127：外国為替市場の規模はXNUMX倍大きい
外国為替市場は巨大で、投資ファンド、大手銀行、多国籍企業など、さまざまなプレーヤーが関与しています。国際決済銀行 (BIS) によると、外国為替の 6.6 日の取引高は平均約 2019 兆ドルです (XNUMX 年 XNUMX 月現在)。
比較すると、上位 10,000 の仮想通貨の 52 日の取引高は合計で約 127 億ドルであり、外国為替市場の規模はほぼ XNUMX 倍である。しかし、CryptoChipy は、特に今後の強気相場では、より多くの投資家が仮想通貨業界に参入するにつれて、その差は縮まると予想している。
これらの違いにもかかわらず、2 つの市場には多くの共通点があります。最も重要な類似点を探ってみましょう。
類似点1: ローソク足チャートは普遍的である
外国為替トレーダーも暗号通貨トレーダーも、価格変動を追跡するためにローソク足チャートに大きく依存しています。これらのチャートは、短期的および長期的なトレンドを識別するのに役立ちます。トレーダーは、Skilling などのプラットフォームで暗号通貨 CFD を取引する場合でも、同じブローカーで外国為替 CFD を取引する場合でも、同じチャートと分析ツールを使用できます。
類似点2: マクロ経済要因が鍵
外国為替と同様に、金利、経済成長、インフレなどの要因が暗号通貨の価格設定に重要な役割を果たします。金利が上昇すると、トレーダーは生活費の増加を補うために暗号通貨を売却する可能性があります。どちらの市場でも、経済状況と弱気相場により、投資家の取引意欲が低下する傾向があります。
類似点3: 予測はできるが、必ずしも正確ではない
多くのアナリストが暗号通貨の将来の価格を予測しようとしますが、必ずしも正しいとは限りません。CryptoChipy には、Dogecoin、Ethereum Classic、Avalanche などの人気の暗号通貨の予測を提供する価格アナリストがいます。ただし、ビットコイン (BTC) の価格予測のほとんどは過度に楽観的である傾向がありますが、これらの予測が年末までに実現する可能性はあります。
類似点4: ロングまたはショートの能力
暗号通貨と外国為替トレーダーはどちらも、特定の通貨ペアでロングまたはショートのポジションを取ることができます。暗号通貨のショートは、弱気相場の時期には特に個人トレーダーの間で人気が高まっています。同様に、外国為替トレーダーは通貨ペアの将来の価値に対する信念に応じて、ロングまたはショートを取ることがよくあります。暗号通貨トレーダーがショートする場合、通常は市場が下落すると賭けます。
どちらがより危険でしょうか?
リスクのない取引はありません。ストップロスやテイクプロフィット注文の設定など、適切なリスク管理を行うことでリスクを軽減できます。外国為替市場では、トルコリラや英国ポンドなどの例外を除き、2 日の価格変動が 3 ～ XNUMX% を超えることはほとんどありません。一方、暗号通貨の世界はボラティリティが高いことで知られていますが、ハードウェア ウォレット (例: Trezor) を使用するなど、強力なセキュリティ対策を講じることで盗難のリスクを大幅に軽減できます。
ボラティリティが最も起こりやすいのはどこでしょうか?
暗号通貨市場は、特に BTC/USDT や ETH/USDT などの主要な取引ペアでは、10 日に最大 1% 変動することがあるほど、ボラティリティが高いことで知られています。これに比べると、EUR/USD や USD/JPY などの外国為替ペアでは、XNUMX 日のボラティリティは通常 XNUMX% 未満です。したがって、高いボラティリティを求める場合は暗号通貨の方が適していますが、安定した市場の動きを好む場合は外国為替の方が適している可能性があります。
脚注： Markus Jalmerot 氏は、ほぼ 2004 年にわたり外国為替市場をカバーしてきました。2019 年に ForexTrading.se を設立し、XNUMX 年には Marcus E 氏と協力し、スウェーデンと北欧諸国最大の外国為替取引サイト Valutahandel.se を設立しました。
